1、 负责公司资金头寸管理，资金调拨以及资金归集，提高资金利用效率；为资金交易与其他结算业务（含票据、保函、信用证等）提供支撑，快速响应业务诉求； 2、 负责资金账户限额管理，完善余额管理及资金调拨规则，提高资金集中度，完善余额留存合理性； 3、 负责国内银行账户全生命周期管理，完善账户管理规则与流程控制，规避资金风险； 4、 负责第三方支付机构及类三方账户平台、应收账款电子平台对接管理，为业务提供支撑，控制资金风险； 5、 参与资金管理平台的建设和流程优化，持续提升业务管理数字化、自动化，提高资金管理水平；